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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 5 766.00 | 3 778.00 | 9 544.00 |
040 Immobilisations financières | 539 225.00 | | 539 225.00 | 539 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 769.00 | 5 766.00 | 543 003.00 | 548 769.00 |
072 Créances – Autres | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
084 Disponibilités | 162 088.00 | | 162 088.00 | 162 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 747.00 | | 391 747.00 | 391 747.00 |
110 Total général Actif | 940 516.00 | 5 766.00 | 934 750.00 | 940 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 661 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
242 Autres charges externes. | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
280 Produits financiers | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 219.00 | | | 552 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |