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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 108.00 | 138 986.00 | 63 121.00 | 202 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 208.00 | 617 406.00 | 253 802.00 | 871 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 241.00 | 758 292.00 | 333 948.00 | 1 092 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 333.00 | 18 501.00 | 1 566 833.00 | 1 585 333.00 |
BZ Autres créances | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
CF Disponibilités | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 092.00 | 18 501.00 | 1 997 592.00 | 2 016 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 333.00 | 776 793.00 | 2 331 540.00 | 3 108 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 523.00 | | | 654 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
DL TOTAL (I) | 896 361.00 | | | 896 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 606.00 | | | 318 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 714.00 | | | 679 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 070.00 | | | 430 070.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 179.00 | | | 1 435 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 540.00 | | | 2 331 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 425.00 | | | 1 209 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 5 307 089.00 | | 5 307 089.00 | 5 307 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 105.00 | | 5 307 105.00 | 5 307 105.00 |
FM Production stockée | | | -83 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 451.00 | | | 5 471 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 112.00 | | | 5 315 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 053.00 | | | 357 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 551.00 | | 93 203.00 | 1 021 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 513.00 | 1 092 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 513.00 | 1 073 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 081.00 | | 92 747.00 | 1 003 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 456.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 700.00 | 169 143.00 | 16 550.00 | 605 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 800.00 | 169 143.00 | 16 550.00 | 603 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 999.00 | 12 480.00 | 1 978.00 | 7 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999.00 | 12 480.00 | 1 978.00 | 7 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 999.00 | 12 480.00 | 1 978.00 | 7 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 480.00 | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 714.00 | 679 714.00 | | 679 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 450.00 | 1 592.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 492.00 | 1 551 492.00 | | 1 551 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
VB T. V. A. | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VC Groupe et associés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 263.00 | 71 139.00 | 225 754.00 | 317 263.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 688.00 | 1 716 254.00 | 35 433.00 | 1 751 688.00 |
VW T.V.A. | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 179.00 | 1 189 056.00 | 225 754.00 | 1 435 179.00 |