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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 15 011.00 | 23 114.00 | 38 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 216.00 | 1 223 077.00 | 226 139.00 | 1 449 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 709.00 | 504 051.00 | 68 658.00 | 572 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 150.00 | 1 743 244.00 | 534 906.00 | 2 278 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 109.00 | 8 646.00 | 250 463.00 | 259 109.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 634 700.00 | | 634 700.00 | 634 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 447.00 | 8 646.00 | 926 801.00 | 935 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 597.00 | 1 751 889.00 | 1 461 708.00 | 3 213 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 045.00 | 10 372.00 | | 13 045.00 |
DG Autres réserves | 649 825.00 | 859 038.00 | | 649 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 856.00 | 53 460.00 | | 109 856.00 |
DL TOTAL (I) | 972 726.00 | 1 122 870.00 | | 972 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 323.00 | 159 246.00 | | 94 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 991.00 | 605.00 | | 84 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 960.00 | 219 343.00 | | 108 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 699.00 | 115 989.00 | | 184 699.00 |
EA Autres dettes | 16 008.00 | 9 546.00 | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 981.00 | 504 729.00 | | 488 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 708.00 | 1 627 600.00 | | 1 461 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 399.00 | 410 406.00 | | 440 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 946.00 | | 132 735.00 | 2 188 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 530.00 | 2 278 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 530.00 | 2 060 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 554.00 | | | 213 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 846.00 | | 132 735.00 | 1 970 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 929.00 | 135 099.00 | 27 783.00 | 1 635 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 824.00 | 135 099.00 | 27 783.00 | 1 634 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 248 734.00 | 248 734.00 | | 248 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 323.00 | 45 741.00 | 48 582.00 | 94 323.00 |
VI Groupe et associés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
VW T.V.A. | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 981.00 | 440 399.00 | 48 582.00 | 488 981.00 |