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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 500.00 | 279 923.00 | 61 576.00 | 341 500.00 |
AH Fonds commercial | 974 200.00 | 143 221.00 | 830 979.00 | 974 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 744.00 | 278 179.00 | 11 564.00 | 289 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 782.00 | 320 368.00 | 196 413.00 | 516 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 536.00 | 1 021 693.00 | 1 146 843.00 | 2 168 536.00 |
BN En cours de production de biens | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964 048.00 | 92 483.00 | 6 871 565.00 | 6 964 048.00 |
BZ Autres créances | 798 066.00 | | 798 066.00 | 798 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 427.00 | | 1 816 427.00 | 1 816 427.00 |
CF Disponibilités | 2 010 405.00 | | 2 010 405.00 | 2 010 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 247 772.00 | 92 483.00 | 12 155 289.00 | 12 247 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 309.00 | 1 114 176.00 | 13 302 133.00 | 14 416 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 4 944 699.00 | 4 430 123.00 | | 4 944 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 487.00 | 1 114 576.00 | | 1 234 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 537.00 | 5 587 049.00 | | 6 221 537.00 |
DP Provisions pour risques | 328 565.00 | 328 565.00 | | 328 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 609.00 | 328 565.00 | | 372 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | 3 883.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 432.00 | 98 314.00 | | 229 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156.00 | 15 341.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 139.00 | 4 855 089.00 | | 5 061 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 119.00 | 1 357 421.00 | | 1 295 119.00 |
EA Autres dettes | 34 014.00 | 111 968.00 | | 34 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 422.00 | 341 921.00 | | 77 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 986.00 | 6 783 941.00 | | 6 707 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 133.00 | 12 699 556.00 | | 13 302 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 871 152.00 | | 30 871 152.00 | 30 871 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 871 152.00 | | 30 871 152.00 | 30 871 152.00 |
FM Production stockée | | | -357 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 660 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 958 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 103.00 | |
GE Autres charges | | | 57 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 872 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 943.00 | 74 451.00 | | 41 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 023.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 943.00 | 186 855.00 | | 44 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 176.00 | 14 597.00 | | 21 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 176.00 | 114 597.00 | | 21 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 766.00 | 72 258.00 | | 23 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 200.00 | 481 339.00 | | 561 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 705 037.00 | 30 302 901.00 | | 30 705 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 470 549.00 | 29 188 324.00 | | 29 470 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 487.00 | 1 114 576.00 | | 1 234 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 310.00 | | 77 828.00 | 2 164 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 701.00 | 46 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 601.00 | 2 168 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 1 315 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 806 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 267.00 | | 17 034.00 | 1 310 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 479.00 | | 57 347.00 | 770 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 564.00 | | 3 447.00 | 83 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 037.00 | 129 335.00 | 32 900.00 | 782 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 069.00 | 54 455.00 | 11 600.00 | 237 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 968.00 | 74 880.00 | 21 300.00 | 544 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 565.00 | 44 044.00 | | 328 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
6T Sur comptes clients | 135 227.00 | 70 104.00 | 112 848.00 | 135 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 448.00 | 70 104.00 | 112 848.00 | 278 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 013.00 | 114 148.00 | 112 848.00 | 607 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 148.00 | 112 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 139.00 | 5 061 139.00 | | 5 061 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 911.00 | 423 911.00 | | 423 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 278.00 | 343 278.00 | | 343 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 917 189.00 | 6 917 189.00 | | 6 917 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VB T. V. A. | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
VC Groupe et associés | 339 315.00 | 339 315.00 | | 339 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 229 432.00 | 229 432.00 | | 229 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 973.00 | 335 973.00 | | 335 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 417.00 | 7 815 107.00 | 46 310.00 | 7 861 417.00 |
VW T.V.A. | 415 731.00 | 415 731.00 | | 415 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 987.00 | 6 707 987.00 | | 6 707 987.00 |