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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 723.00 | 43 723.00 | 25 000.00 | 68 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BT Marchandises | 15 735.00 | 24 850.00 | -9 114.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 772.00 | 24 850.00 | 113 922.00 | 138 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 496.00 | 68 574.00 | 138 922.00 | 207 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FG Production vendue services | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 361.00 | 489.00 | | 24 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 361.00 | 489.00 | | 24 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | 489.00 | | 24 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YT Sous‐traitance | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 288.00 | | | 31 288.00 |