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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 191.00 | 33 292.00 | 10 899.00 | 44 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 121.00 | 201 403.00 | 19 718.00 | 221 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 550.00 | 240 133.00 | 217 418.00 | 457 550.00 |
BT Marchandises | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 042.00 | 19 807.00 | 242 235.00 | 262 042.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 639 172.00 | | 639 172.00 | 639 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 345.00 | 19 807.00 | 1 114 538.00 | 1 134 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 895.00 | 259 940.00 | 1 331 955.00 | 1 591 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 997.00 | 885 592.00 | | 944 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 047.00 | 79 405.00 | | 121 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 044.00 | 1 019 997.00 | | 1 121 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 157 097.00 | | 128 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 378.00 | 55 788.00 | | 77 378.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 101.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 911.00 | 212 986.00 | | 210 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 955.00 | 1 232 983.00 | | 1 331 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 911.00 | 212 986.00 | | 210 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 677.00 | | 13 373.00 | 447 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 457 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 265 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 439.00 | | 13 373.00 | 255 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 762.00 | 14 870.00 | 3 500.00 | 228 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 324.00 | 14 870.00 | 3 500.00 | 223 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 214.00 | 10 801.00 | 208.00 | 9 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 214.00 | 10 801.00 | 208.00 | 9 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 214.00 | 10 801.00 | 208.00 | 9 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 273.00 | 238 273.00 | | 238 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
VW T.V.A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |