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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 252.00 | 167.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 34 365.00 | 24 161.00 | 10 204.00 | 34 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 167.00 | 24 540.00 | 1 627.00 | 26 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 307.00 | 110 434.00 | 88 872.00 | 199 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 060.00 | 159 388.00 | 126 672.00 | 286 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BT Marchandises | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 044.00 | 159 388.00 | 206 657.00 | 366 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
DH Report à nouveau | | 118 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | -21 526.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 96 682.00 | 106 249.00 | | 96 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 107.00 | 92 602.00 | | 71 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 2 786.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 22 637.00 | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698.00 | 25 758.00 | | 16 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 975.00 | 145 182.00 | | 109 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 657.00 | 251 432.00 | | 206 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 437.00 | 74 076.00 | | 56 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 091.00 | | 507 091.00 | 507 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 091.00 | | 507 091.00 | 507 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 014.00 | 557 673.00 | | 513 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 581.00 | 579 200.00 | | 522 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 567.00 | -21 526.00 | | -9 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 150.00 | 17 238.00 | | 142 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 38.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 936.00 | 17 200.00 | | 141 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 107.00 | 17 569.00 | 53 537.00 | 71 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151.00 | 9 016.00 | 135.00 | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 975.00 | 56 437.00 | 53 537.00 | 109 975.00 |