| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 047.00 | 21 885.00 | 1 162.00 | 23 047.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 120 261.00 | 45 999.00 | 74 262.00 | 120 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 464.00 | 68 507.00 | 66 956.00 | 135 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 394.00 | 114 105.00 | 91 289.00 | 205 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 167.00 | 250 497.00 | 394 670.00 | 645 167.00 |
BT Marchandises | 701 790.00 | 72 593.00 | 629 197.00 | 701 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 112.00 | 9 296.00 | 1 547 816.00 | 1 557 112.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 124.00 | 81 889.00 | 2 518 235.00 | 2 600 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 291.00 | 332 386.00 | 2 912 905.00 | 3 245 291.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 890 343.00 | 885 126.00 | | 890 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 730.00 | 105 217.00 | | 116 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 117 073.00 | 1 101 654.00 | | 1 117 073.00 |
DP Provisions pour risques | 20 267.00 | 19 189.00 | | 20 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 267.00 | 19 189.00 | | 20 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 306.00 | 315 565.00 | | 312 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 964.00 | 259 462.00 | | 244 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 679.00 | 602 710.00 | | 638 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 376.00 | 279 295.00 | | 218 376.00 |
EA Autres dettes | 128 644.00 | 174 556.00 | | 128 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 162.00 | 122 815.00 | | 180 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 565.00 | 1 754 404.00 | | 1 775 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 905.00 | 2 875 247.00 | | 2 912 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 781.00 | 1 520 233.00 | | 1 548 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 567.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 227 143.00 | | 4 227 143.00 | 4 227 143.00 |
FG Production vendue services | 739 915.00 | | 739 915.00 | 739 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 058.00 | | 4 967 058.00 | 4 967 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 595.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 328.00 | 68 326.00 | | 21 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 183.00 | 63 395.00 | | 63 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 438.00 | 16 259.00 | | 34 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 438.00 | 16 259.00 | | 34 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 803.00 | 34 402.00 | | 10 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | 34 402.00 | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 634.00 | -18 143.00 | | 23 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 696.00 | 27 305.00 | | 42 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 838.00 | 4 775 962.00 | | 5 106 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 108.00 | 4 670 745.00 | | 4 990 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 730.00 | 105 217.00 | | 116 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 592.00 | 19 782.00 | | 41 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 386.00 | | 109 371.00 | 593 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 590.00 | 645 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 184 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 736.00 | 461 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 833.00 | | 1 068.00 | 183 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 552.00 | | 108 303.00 | 409 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 917.00 | 79 368.00 | 46 788.00 | 217 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 134.00 | 2 606.00 | 855.00 | 20 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 783.00 | 76 762.00 | 45 933.00 | 197 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 189.00 | 20 267.00 | 19 189.00 | 19 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 308.00 | 72 593.00 | 61 308.00 | 61 308.00 |
6T Sur comptes clients | 9 736.00 | 3 001.00 | 3 441.00 | 9 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 044.00 | 75 594.00 | 64 749.00 | 71 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 233.00 | 95 861.00 | 83 938.00 | 90 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 862.00 | 83 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 679.00 | 638 679.00 | | 638 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 925.00 | 1 551 925.00 | | 1 551 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 306.00 | 85 522.00 | 221 600.00 | 312 306.00 |
VI Groupe et associés | 244 964.00 | 244 964.00 | | 244 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 396.00 | 1 587 396.00 | | 1 587 396.00 |
VW T.V.A. | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 131.00 | 1 496 347.00 | 221 600.00 | 1 723 131.00 |