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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 138.00 | 190 701.00 | 61 437.00 | 252 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 801.00 | 354 869.00 | 150 933.00 | 505 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 564.00 | 545 694.00 | 212 870.00 | 758 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BN En cours de production de biens | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 256.00 | 2 900.00 | 304 356.00 | 307 256.00 |
BZ Autres créances | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CF Disponibilités | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 212.00 | 2 900.00 | 604 312.00 | 607 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 776.00 | 548 594.00 | 817 182.00 | 1 365 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DG Autres réserves | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DL TOTAL (I) | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 074.00 | | | 412 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 718.00 | | | 618 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 182.00 | | | 817 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 520.00 | | | 493 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 771.00 | | 138 793.00 | 619 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 147.00 | | 138 793.00 | 619 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 619.00 | 95 075.00 | | 450 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 495.00 | 95 075.00 | | 450 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 074.00 | 412 074.00 | | 412 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 333.00 | 16 928.00 | 44 405.00 | 61 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 081.00 | 378 581.00 | 500.00 | 379 081.00 |
VW T.V.A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 925.00 | 493 520.00 | 44 405.00 | 537 925.00 |