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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 2 121.00 | 2 097.00 | 4 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 485.00 | 38 692.00 | 22 793.00 | 61 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 432.00 | 40 813.00 | 39 619.00 | 80 432.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 173.00 | 40 813.00 | 281 360.00 | 322 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DH Report à nouveau | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 835.00 | | | -37 835.00 |
DL TOTAL (I) | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 391.00 | | | 229 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 360.00 | | | 281 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
FG Production vendue services | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 423.00 | | | 356 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 259.00 | | | 394 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 835.00 | | | -37 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 182.00 | | 2 250.00 | 78 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | 2 250.00 | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 950.00 | 10 862.00 | | 29 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 152.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 10 710.00 | | 27 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 399.00 | 16 334.00 | 29 064.00 | 45 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 847.00 | | | -21 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 166.00 | 219 470.00 | 14 696.00 | 234 166.00 |
VW T.V.A. | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 391.00 | 200 326.00 | 29 064.00 | 229 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
ST Autres comptes | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |