| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 708.00 | 28 047.00 | 15 662.00 | 43 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 425.00 | 28 047.00 | 25 378.00 | 53 425.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 162.00 | 1 442.00 | 145 720.00 | 147 162.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 740.00 | 1 442.00 | 231 297.00 | 232 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 164.00 | 29 489.00 | 256 675.00 | 286 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 26 048.00 | 15 664.00 | | 26 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 829.00 | 60 384.00 | | 33 829.00 |
DL TOTAL (I) | 82 473.00 | 98 644.00 | | 82 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | 6 426.00 | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 226.00 | 28 708.00 | | 43 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 916.00 | 93 847.00 | | 93 916.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 001.00 | 13 295.00 | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 203.00 | 144 869.00 | | 174 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 675.00 | 243 513.00 | | 256 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
FG Production vendue services | 684 287.00 | 3 449.00 | 687 736.00 | 684 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 380.00 | 3 449.00 | 715 829.00 | 712 380.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | 6 667.00 | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 6 863.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 565.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 7 953.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | -1 090.00 | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 14 094.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 086.00 | 680 316.00 | | 722 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 258.00 | 619 932.00 | | 688 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 829.00 | 60 384.00 | | 33 829.00 |