| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
AP Constructions | 79 422.00 | 10 383.00 | 69 039.00 | 79 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 102.00 | 116 353.00 | 42 749.00 | 159 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 971.00 | 777 799.00 | 129 172.00 | 906 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 004.00 | 905 735.00 | 462 269.00 | 1 368 004.00 |
BT Marchandises | 476 070.00 | | 476 070.00 | 476 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BZ Autres créances | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CF Disponibilités | 716 354.00 | | 716 354.00 | 716 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 773.00 | | 1 385 773.00 | 1 385 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 776.00 | 905 735.00 | 1 848 041.00 | 2 753 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 459.00 | 32 441.00 | | 95 459.00 |
DG Autres réserves | 419 058.00 | 414 574.00 | | 419 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 235.00 | 315 092.00 | | 287 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 640.00 | 1 005 995.00 | | 1 045 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 135.00 | 79 577.00 | | 158 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 896.00 | 27 077.00 | | 169 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 544.00 | 179 804.00 | | 281 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 324.00 | 197 984.00 | | 187 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 799.00 | | |
EA Autres dettes | 5 503.00 | 5 248.00 | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 401.00 | 551 488.00 | | 802 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 041.00 | 1 557 484.00 | | 1 848 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 160.00 | 488 320.00 | | 677 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 512 538.00 | | 9 512 538.00 | 9 512 538.00 |
FD Production vendue biens | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FG Production vendue services | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 536.00 | | 9 668 536.00 | 9 668 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 450 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 361.00 | 4 537.00 | | 2 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 440.00 | 164.00 | | 6 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | 664.00 | | 6 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | 1 593.00 | | 12 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 234.00 | 1 832.00 | | 12 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 795.00 | -1 168.00 | | -5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 333.00 | 65 819.00 | | 96 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 696.00 | 8 809 143.00 | | 9 700 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 461.00 | 8 494 051.00 | | 9 413 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 235.00 | 315 092.00 | | 287 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 009.00 | 33 007.00 | | 31 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 236.00 | | 76 768.00 | 1 291 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 924.00 | | 76 571.00 | 1 068 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 258.00 | | 197.00 | 76 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 827.00 | 61 908.00 | | 843 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 627.00 | 61 908.00 | | 842 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 544.00 | 281 544.00 | | 281 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 341.00 | 32 100.00 | 125 241.00 | 157 341.00 |
VI Groupe et associés | 170 710.00 | 170 710.00 | | 170 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 638.00 | 170 984.00 | 15 654.00 | 186 638.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 401.00 | 677 160.00 | 125 241.00 | 802 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 355.00 | 59 241.00 | | 60 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 503.00 | 17 131.00 | | 19 503.00 |
ST Autres comptes | 456 598.00 | 438 167.00 | | 456 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 574.00 | 231 318.00 | | 244 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 501.00 | 73 462.00 | | 62 501.00 |
YT Sous‐traitance | 89 406.00 | 83 537.00 | | 89 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 441.00 | 66 239.00 | | 82 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 063.00 | 15 868.00 | | 16 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 418.00 | 75 109.00 | | 76 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 607.00 | 805 545.00 | | 885 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 605.00 | 780 685.00 | | 853 605.00 |
ZE Dividendes | 247 590.00 | | | 247 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 521.00 | 836 390.00 | | 892 521.00 |