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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 950.00 | 26 020.00 | 6 930.00 | 32 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 083.00 | | 1 864 083.00 | 1 864 083.00 |
BZ Autres créances | 1 226 742.00 | | 1 226 742.00 | 1 226 742.00 |
CF Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 664.00 | | 3 149 664.00 | 3 149 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 614.00 | 26 020.00 | 3 156 594.00 | 3 182 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
DH Report à nouveau | 208 295.00 | 167 057.00 | | 208 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 658.00 | 41 238.00 | | 104 658.00 |
DL TOTAL (I) | 397 061.00 | 292 404.00 | | 397 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 995.00 | 38 220.00 | | 124 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 995.00 | 38 220.00 | | 124 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 513.00 | 97 010.00 | | 976 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 677.00 | 282 407.00 | | 559 677.00 |
EA Autres dettes | 1 098 348.00 | 6 500.00 | | 1 098 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 538.00 | 385 918.00 | | 2 634 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 594.00 | 716 541.00 | | 3 156 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 500.00 | | 1 011 500.00 | 1 011 500.00 |
FG Production vendue services | 1 996 546.00 | | 1 996 546.00 | 1 996 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 046.00 | | 3 008 046.00 | 3 008 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 775.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | 3 750.00 | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | 3 750.00 | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 749.00 | -3 750.00 | | 11 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 163.00 | 43 009.00 | | 55 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 398.00 | 1 787 213.00 | | 3 028 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 740.00 | 1 745 975.00 | | 2 923 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 658.00 | 41 238.00 | | 104 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 32 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 25 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 513.00 | 976 513.00 | | 976 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 200.00 | 1 986 200.00 | | 1 986 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 083.00 | 1 864 083.00 | | 1 864 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 334.00 | 1 987 334.00 | | 1 987 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 416.00 | 4 002 486.00 | 6 930.00 | 4 009 416.00 |
VW T.V.A. | 258 687.00 | 258 687.00 | | 258 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 390.00 | 3 522 390.00 | | 3 522 390.00 |