| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 263.00 | 82 402.00 | 16 860.00 | 99 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 755 372.00 | 7 702 822.00 | 1 052 550.00 | 8 755 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854 634.00 | 7 785 224.00 | 1 069 411.00 | 8 854 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 720.00 | 211 196.00 | 130 524.00 | 341 720.00 |
BZ Autres créances | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CF Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 462.00 | 211 196.00 | 217 267.00 | 428 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 097.00 | 7 996 419.00 | 1 286 677.00 | 9 283 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 409 164.00 | -13 405.00 | | -2 409 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 529.00 | -2 395 760.00 | | -1 092 529.00 |
DL TOTAL (I) | 827 816.00 | 1 920 346.00 | | 827 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 420.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 076.00 | 57 535.00 | | 400 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 29 324.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | 235 939.00 | | 57 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 861.00 | 620 430.00 | | 458 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 677.00 | 2 540 775.00 | | 1 286 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 011.00 | | 501 011.00 | 501 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 011.00 | | 501 011.00 | 501 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 231.00 | |
GE Autres charges | | | 214 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 455.00 | 20 916.00 | | 155 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 455.00 | 20 916.00 | | 155 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 131.00 | 192 350.00 | | 77 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 440.00 | 440 254.00 | | 298 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 985.00 | -419 338.00 | | -142 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 888.00 | 836 520.00 | | 784 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 417.00 | 3 232 280.00 | | 1 877 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 529.00 | -2 395 760.00 | | -1 092 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 608 087.00 | | 472 422.00 | 9 608 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 875.00 | 8 854 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 875.00 | 8 854 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 608 087.00 | | 472 422.00 | 9 608 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549 653.00 | 1 384 314.00 | 1 148 743.00 | 7 549 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549 653.00 | 1 384 314.00 | 1 148 743.00 | 7 549 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 610.00 | 159 231.00 | 121 645.00 | 173 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 610.00 | 159 231.00 | 121 645.00 | 173 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 610.00 | 159 231.00 | 121 645.00 | 173 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 231.00 | 121 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 076.00 | 400 076.00 | | 400 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 269.00 | 311 269.00 | | 311 269.00 |
VB T. V. A. | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 361.00 | 411 361.00 | | 411 361.00 |
VW T.V.A. | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 861.00 | 458 861.00 | | 458 861.00 |