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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 854.00 | 85.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 331.00 | | 256 331.00 | 256 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 373.00 | 156 373.00 | 13 000.00 | 169 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 742.00 | 212 952.00 | 47 790.00 | 260 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 795.00 | 374 180.00 | 328 614.00 | 702 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BN En cours de production de biens | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | 315 387.00 | | 315 387.00 | 315 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 861.00 | | 476 861.00 | 476 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 656.00 | 374 180.00 | 805 475.00 | 1 179 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 158.00 | 395 065.00 | | 446 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 670.00 | 44 732.00 | | 103 670.00 |
DL TOTAL (I) | 560 828.00 | 450 797.00 | | 560 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 728.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 1 257.00 | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | 36.00 | | 71 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 646.00 | 5 021.00 | | 244 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 475.00 | 455 819.00 | | 805 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 541.00 | | | 238 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 504.00 | | 766 305.00 | 450 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 747.00 | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 014.00 | 702 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 267.00 | 430 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 504.00 | | 1 530.00 | 450 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 437 447.00 | 63 267.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 432 593.00 | 63 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 840.00 | 21 727.00 | 32 112.00 | 53 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 464.00 | 139 351.00 | 32 112.00 | 171 464.00 |