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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 8 237.00 | 4 146.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 762.00 | 166 855.00 | 152 908.00 | 319 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 372.00 | 179 082.00 | 209 290.00 | 388 372.00 |
BT Marchandises | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 477.00 | | 513 477.00 | 513 477.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 174 601.00 | | 174 601.00 | 174 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 163.00 | | 931 163.00 | 931 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 535.00 | 179 082.00 | 1 140 453.00 | 1 319 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 125 078.00 | 140 163.00 | | 125 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 973.00 | -15 085.00 | | -16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 317 654.00 | 334 628.00 | | 317 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 157.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 047.00 | 1 126 799.00 | | 464 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 175 482.00 | | 99 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 310.00 | 291 439.00 | | 259 310.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 799.00 | 1 593 877.00 | | 822 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 453.00 | 1 928 505.00 | | 1 140 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 799.00 | 1 593 677.00 | | 822 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 102 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 051 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 166.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 610.00 | 22 526.00 | | 86 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 594.00 | 22 693.00 | | 88 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 944.00 | 23 366.00 | | 27 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 895.00 | 63 094.00 | | 165 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 839.00 | 86 460.00 | | 193 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 245.00 | -63 767.00 | | -105 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 039.00 | 2 996 689.00 | | 2 255 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 012.00 | 3 011 774.00 | | 2 272 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 973.00 | -15 085.00 | | -16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 421.00 | | 6 023.00 | 666 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 601.00 | 40 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 073.00 | 388 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 472.00 | 332 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 562.00 | | 4 055.00 | 580 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 109.00 | | 1 968.00 | 70 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 427.00 | 48 833.00 | 118 178.00 | 248 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 436.00 | 48 833.00 | 118 178.00 | 244 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
UX Autres créances clients | 513 477.00 | 513 477.00 | | 513 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 464 047.00 | 464 047.00 | | 464 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 709.00 | 624 233.00 | 40 476.00 | 664 709.00 |
VW T.V.A. | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 799.00 | 822 799.00 | | 822 799.00 |