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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 119.00 | 14 074.00 | 44.00 | 14 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 905.00 | 61 705.00 | 35 200.00 | 96 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 9 127.00 | 2 994.00 | 12 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 416.00 | 84 907.00 | 39 509.00 | 124 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 061.00 | 26 400.00 | 334 661.00 | 361 061.00 |
BZ Autres créances | 174 756.00 | | 174 756.00 | 174 756.00 |
CF Disponibilités | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 351.00 | 26 400.00 | 652 951.00 | 679 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 411.00 | 111 307.00 | 694 105.00 | 805 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 543.00 | 38 134.00 | | 87 543.00 |
DH Report à nouveau | | -25 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 522.00 | 74 486.00 | | 150 522.00 |
DL TOTAL (I) | 326 065.00 | 175 543.00 | | 326 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 644.00 | 602.00 | | 1 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 184.00 | 29 142.00 | | 30 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 806.00 | 72 840.00 | | 72 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 781.00 | 65 732.00 | | 40 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | 92 093.00 | | 125 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 803.00 | 91 276.00 | | 97 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | 4 324.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 107.00 | 326 264.00 | | 337 107.00 |
ED (V) | 748.00 | | | 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 105.00 | 530 950.00 | | 694 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 888.00 | | 32 479.00 | 102 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 1 251.00 | 124 416.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 351.00 | 109 026.00 | 9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 185.00 | | 31 892.00 | 87 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 587.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 886.00 | 16 372.00 | 351.00 | 68 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 4 296.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 108.00 | 12 076.00 | 351.00 | 59 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 142.00 | 1 644.00 | 602.00 | 29 142.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 12 400.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 12 400.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 142.00 | 14 044.00 | 602.00 | 43 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 644.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 494.00 | 25 723.00 | 12 771.00 | 38 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 298 761.00 | 298 761.00 | | 298 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 806.00 | 36 135.00 | 36 671.00 | 72 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VP Divers | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 067.00 | 551 860.00 | 1 207.00 | 553 067.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 107.00 | 287 666.00 | 49 442.00 | 337 107.00 |