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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 9 325.00 | 414.00 | 9 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458.00 | 9 325.00 | 1 133.00 | 10 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 215.00 | | 472 215.00 | 472 215.00 |
BZ Autres créances | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CF Disponibilités | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 619.00 | | 635 619.00 | 635 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 077.00 | 9 325.00 | 636 751.00 | 646 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
DG Autres réserves | 389 797.00 | 333 750.00 | | 389 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 579.00 | 56 047.00 | | 31 579.00 |
DL TOTAL (I) | 468 102.00 | 436 523.00 | | 468 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 106 951.00 | | 48 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 530.00 | 172 879.00 | | 120 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 649.00 | 279 831.00 | | 168 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 751.00 | 838 353.00 | | 636 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 649.00 | 279 831.00 | | 168 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 741 167.00 | 741 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 741 167.00 | 741 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 300.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 2 506.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -1 206.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | 27 825.00 | | 23 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 188.00 | 1 130 049.00 | | 890 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 609.00 | 1 074 002.00 | | 858 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 579.00 | 56 047.00 | | 31 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244.00 | | 214.00 | 10 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 214.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 463.00 | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 463.00 | | 8 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 472 215.00 | 472 215.00 | | 472 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 685.00 | 536 966.00 | 719.00 | 537 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |