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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BZ Autres créances | 701 455.00 | | 701 455.00 | 701 455.00 |
CF Disponibilités | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 456.00 | | 778 456.00 | 778 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 096.00 | | 793 096.00 | 793 096.00 |
CU Autres participations | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 425.00 | | | 744 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 597.00 | | | -209 597.00 |
DL TOTAL (I) | 644 827.00 | | | 644 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 096.00 | | | 793 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 532.00 | | 2 293.00 | 2 087 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 809.00 | 14 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075 185.00 | 14 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 932 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 007.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 368.00 | | | 1 932 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | 2 293.00 | 17 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 755.00 | 1 009.00 | 134 764.00 | 133 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 586.00 | 1 009.00 | 133 596.00 | 132 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 137.00 | | | 804 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 173.00 | 667 173.00 | | 667 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 209.00 | 714 209.00 | | 714 209.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |