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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 842.00 | 26 238.00 | 20 604.00 | 46 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 375.00 | 30 117.00 | 111 258.00 | 141 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 986.00 | 30 117.00 | 123 869.00 | 153 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 743.00 | 56 466.00 | | 57 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901.00 | 1 277.00 | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 65 844.00 | 59 943.00 | | 65 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 182.00 | 42 714.00 | | 26 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 12 791.00 | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 896.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | 8 843.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 025.00 | 73 244.00 | | 58 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 869.00 | 133 187.00 | | 123 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 304.00 | 8 814.00 | | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 8 814.00 | | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 038.00 | 9 009.00 | 13 029.00 | 22 038.00 |
VI Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729.00 | 3 781.00 | 1 948.00 | 5 729.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 025.00 | 44 996.00 | 13 029.00 | 58 025.00 |