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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 266.00 | 50 023.00 | 21 243.00 | 71 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 895.00 | 165 412.00 | 315 482.00 | 480 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 354.00 | 238 276.00 | 716 078.00 | 954 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
CF Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 661.00 | 238 276.00 | 869 385.00 | 1 107 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 316.00 | 196 594.00 | | 236 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | 39 722.00 | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 268 278.00 | 252 816.00 | | 268 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 182.00 | 271 971.00 | | 268 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 214.00 | 146 215.00 | | 93 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 772.00 | 130 860.00 | | 126 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 357.00 | 116 983.00 | | 84 357.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 731.00 | 34 966.00 | | 27 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 107.00 | 700 995.00 | | 601 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 385.00 | 953 811.00 | | 869 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 229.00 | 392 966.00 | | 420 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 625.00 | | 1 886 625.00 | 1 886 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 625.00 | | 1 886 625.00 | 1 886 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 647.00 | |
GE Autres charges | | | 98 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | 55 109.00 | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 34 704.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 88 608.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | -33 499.00 | | 5 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 396.00 | 2 144.00 | | 4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 13 284.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 541.00 | 1 776 319.00 | | 1 918 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 079.00 | 1 736 598.00 | | 1 903 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 462.00 | 39 722.00 | | 15 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 787.00 | 17 207.00 | | 10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 178.00 | | 8 176.00 | 946 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 984.00 | | 8 176.00 | 543 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 628.00 | 45 647.00 | | 192 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 787.00 | 45 647.00 | | 169 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 937.00 | 99 213.00 | 7 725.00 | 106 937.00 |