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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 857.00 | | 350 857.00 | 350 857.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 311.00 | 639.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 367.00 | 44 552.00 | 31 815.00 | 76 367.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 964.00 | 44 862.00 | 385 102.00 | 429 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
060 Stock marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
072 Créances – Autres | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
084 Disponibilités | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
110 Total général Actif | 476 594.00 | 44 862.00 | 431 732.00 | 476 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 541.00 | 377 869.00 | | 394 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 758.00 | 3 022.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 299.00 | 388 891.00 | | 395 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 996.00 | 133 471.00 | | 140 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 107.00 | 1 190.00 | | -1 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 540.00 | 6 461.00 | | 7 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | -94.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 58 754.00 | 54 025.00 | | 58 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 942.00 | 14 643.00 | | 13 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 050.00 | 98 527.00 | | 126 050.00 |
252 Charges sociales | 26 691.00 | 23 242.00 | | 26 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 822.00 | 6 322.00 | | 7 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 199.00 | 337 787.00 | | 381 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 100.00 | 51 104.00 | | 14 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 139.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 166.00 | 2 372.00 | | 2 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 1 663.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 7 239.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 622.00 | 39 968.00 | | 9 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 112.00 | | | 411 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |