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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
BZ Autres créances | 1 124 808.00 | | 1 124 808.00 | 1 124 808.00 |
CF Disponibilités | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 818.00 | | 1 170 818.00 | 1 170 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 868.00 | | 1 294 868.00 | 1 294 868.00 |
CU Autres participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |
DH Report à nouveau | -332 264.00 | -13 320.00 | | -332 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 504.00 | -318 943.00 | | -55 504.00 |
DL TOTAL (I) | -200 082.00 | -144 578.00 | | -200 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 191.00 | 50 901.00 | | 46 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 875.00 | 324 400.00 | | 109 875.00 |
EA Autres dettes | 1 337 625.00 | 1 337 625.00 | | 1 337 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 951.00 | 1 712 926.00 | | 1 494 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 868.00 | 1 568 347.00 | | 1 294 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 951.00 | 1 439 427.00 | | 1 494 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 875.00 | 324 400.00 | | 109 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 491.00 | 12 375.00 | | 58 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 996.00 | 331 318.00 | | 113 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 504.00 | -318 943.00 | | -55 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 124 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 124 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 525.00 | 1 121 525.00 | | 1 121 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 625.00 | 1 337 625.00 | | 1 337 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 808.00 | 1 124 808.00 | | 1 124 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 951.00 | 1 494 951.00 | | 1 494 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 179.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | 4 258.00 | | 1 137.00 |
ST Autres comptes | 768.00 | 481.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 179.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 4 739.00 | | 1 905.00 |