| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 891.00 | 2 460.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 445.00 | 4 010.00 | 22 435.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 011.00 | 5 115.00 | 24 895.00 | 30 011.00 |
BT Marchandises | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 156 594.00 | | 156 594.00 | 156 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 639.00 | | 364 639.00 | 364 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 650.00 | 5 115.00 | 389 534.00 | 394 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 70 522.00 | 29 400.00 | | 70 522.00 |
DH Report à nouveau | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 803.00 | 41 122.00 | | 66 803.00 |
DL TOTAL (I) | 191 950.00 | 125 147.00 | | 191 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 181.00 | 14 721.00 | | 34 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 5 907.00 | | 6 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 29 159.00 | | 85 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 544.00 | 26 467.00 | | 28 544.00 |
EA Autres dettes | 43 253.00 | 40 749.00 | | 43 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 584.00 | 131 192.00 | | 197 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 534.00 | 256 340.00 | | 389 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 672.00 | | 883 672.00 | 883 672.00 |
FG Production vendue services | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 496.00 | | 912 496.00 | 912 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 388.00 | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 7 888.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 2 650.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 7 650.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 238.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 9 146.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 776.00 | 668 612.00 | | 914 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 973.00 | 627 490.00 | | 847 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 803.00 | 41 122.00 | | 66 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551.00 | | 19 460.00 | 10 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | | 19 460.00 | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 2 674.00 | | 2 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 674.00 | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 939.00 | 164 758.00 | 34 181.00 | 198 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |