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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 896.00 | 47 220.00 | 8 675.00 | 55 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 75 391.00 | 15 740.00 | 91 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 850.00 | 122 611.00 | 109 239.00 | 231 850.00 |
BT Marchandises | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 363.00 | | 372 363.00 | 372 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 214.00 | 122 611.00 | 481 603.00 | 604 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 041.00 | 183 475.00 | | 208 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 987.00 | 27 565.00 | | 24 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 015.00 | 1 496.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 267 042.00 | 245 537.00 | | 267 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 576.00 | 27 009.00 | | 23 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 426.00 | 45 933.00 | | 57 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 97 055.00 | | 80 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 161.00 | 93 250.00 | | 46 161.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 6 802.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 560.00 | 270 051.00 | | 214 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 603.00 | 515 589.00 | | 481 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 589.00 | 265 372.00 | | 201 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 873.00 | | 17 579.00 | 217 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 231 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 157 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 882.00 | | 17 579.00 | 143 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 667.00 | 12 406.00 | 3 462.00 | 113 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 667.00 | 12 406.00 | 3 462.00 | 113 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 576.00 | 10 605.00 | 12 971.00 | 23 576.00 |
VI Groupe et associés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 560.00 | 201 589.00 | 12 971.00 | 214 560.00 |