| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 1 089 740.00 | 999 967.00 | 89 774.00 | 1 089 740.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 755.00 | 999 967.00 | 109 788.00 | 1 109 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 677.00 | 999 967.00 | 264 710.00 | 1 264 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 555 319.00 | 555 319.00 | | 555 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 507.00 | -1 158 482.00 | | -1 224 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 286.00 | -66 025.00 | | -3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 27 587.00 | 30 873.00 | | 27 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 785.00 | 85 304.00 | | 97 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 1 945.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 123.00 | 226 242.00 | | 237 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 710.00 | 257 114.00 | | 264 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 1 332.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 1 332.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 599.00 | 1 977.00 | | 21 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 885.00 | 68 002.00 | | 24 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 286.00 | -66 025.00 | | -3 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
UX Autres créances clients | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 741.00 | 1 089 741.00 | | 1 089 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 609.00 | 1 106 609.00 | | 1 106 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 123.00 | 237 123.00 | | 237 123.00 |