| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 445.00 | 46 695.00 | 853 750.00 | 900 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 246.00 | 621 496.00 | 853 750.00 | 1 475 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 789.00 | 621 496.00 | 867 294.00 | 1 488 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 445.00 | | | 900 445.00 |
CU Autres participations | 574 801.00 | 574 801.00 | | 574 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 329.00 | -280 448.00 | | -273 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 779.00 | 7 119.00 | | 280 779.00 |
DL TOTAL (I) | 8 450.00 | -272 329.00 | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 429.00 | 1 836 158.00 | | 852 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 15 101.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | 9 600.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 844.00 | 1 860 859.00 | | 858 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 294.00 | 1 588 530.00 | | 867 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 429.00 | | | 852 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 275.00 | | | 908 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 275.00 | 1.00 | | 908 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 030.00 | 34.00 | | 276 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 245.00 | -33.00 | | 632 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 548.00 | 25 132.00 | | 918 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 769.00 | 18 013.00 | | 637 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 779.00 | 7 119.00 | | 280 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 743.00 | | 45 503.00 | 1 705 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 000.00 | 1 475 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 000.00 | 1 475 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 743.00 | | 45 503.00 | 1 705 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 46 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 800.00 | 333 696.00 | | 287 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 800.00 | 333 696.00 | | 287 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 333 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 445.00 | 900 445.00 | | 900 445.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 852 429.00 | 852 429.00 | | 852 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 027.00 | 913 027.00 | | 913 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 844.00 | 858 844.00 | | 858 844.00 |