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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 811.00 | | 353 811.00 | 353 811.00 |
BZ Autres créances | 1 670 552.00 | | 1 670 552.00 | 1 670 552.00 |
CF Disponibilités | 1 027 555.00 | | 1 027 555.00 | 1 027 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 918.00 | | 3 051 918.00 | 3 051 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 918.00 | | 3 051 918.00 | 3 051 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 243.00 | | | -187 243.00 |
DL TOTAL (I) | -176 243.00 | | | -176 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 580.00 | | | 2 385 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 182.00 | | | 776 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 161.00 | | | 3 228 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 918.00 | | | 3 051 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 002.00 | | | 1 017 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 048.00 | | 1 411 048.00 | 1 411 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 048.00 | | 1 411 048.00 | 1 411 048.00 |
FQ Autres produits | | | 40 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 695.00 | | | 1 457 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 938.00 | | | 1 644 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 243.00 | | | -187 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 371 683.00 | | | 1 371 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 435.00 | | | 959 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969 435.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 435.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 435.00 | | | 959 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 182.00 | 776 182.00 | | 776 182.00 |
UX Autres créances clients | 353 811.00 | 353 811.00 | | 353 811.00 |
VB T. V. A. | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 954.00 | | 1 598 954.00 | 1 598 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 580.00 | 174 420.00 | 766 389.00 | 2 385 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 009.00 | | | 2 428 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 363.00 | 425 409.00 | 1 598 954.00 | 2 024 363.00 |
VW T.V.A. | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 161.00 | 1 017 002.00 | 766 389.00 | 3 228 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
ST Autres comptes | 1 450 316.00 | | | 1 450 316.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 231 563.00 | | | 12 231 563.00 |
YT Sous‐traitance | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
ZE Dividendes | 164 563.00 | | | 164 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 951.00 | | | 1 597 951.00 |