| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 455.00 | 32 861.00 | 70 594.00 | 103 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 681.00 | 37 460.00 | 167 222.00 | 204 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 777.00 | | 209 777.00 | 209 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 459.00 | 37 460.00 | 376 999.00 | 414 459.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 492.00 | 119 781.00 | | 120 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821.00 | 711.00 | | -1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 129 671.00 | 131 492.00 | | 129 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 239.00 | 90 458.00 | | 94 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 6 140.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 366.00 | 14 631.00 | | 62 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 32 537.00 | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 23.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 328.00 | 143 789.00 | | 222 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 999.00 | 275 281.00 | | 376 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 273.00 | 84 778.00 | | 157 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 024.00 | | 866 024.00 | 866 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 024.00 | | 866 024.00 | 866 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | 13 808.00 | | 1 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 760.00 | 56 356.00 | | 49 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 2 394.00 | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 12 394.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | 2 346.00 | | 9 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 897.00 | 2 346.00 | | 34 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 299.00 | 10 048.00 | | -34 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 1 850.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 309.00 | 612 271.00 | | 868 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 129.00 | 611 560.00 | | 870 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821.00 | 711.00 | | -1 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 101.00 | 15 402.00 | | 35 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 995.00 | | 75 686.00 | 128 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | | 74 138.00 | 33 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 1 548.00 | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 619.00 | 11 841.00 | | 25 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 619.00 | 11 841.00 | | 25 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 178.00 | 26 123.00 | 65 055.00 | 91 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 328.00 | 157 273.00 | 65 055.00 | 222 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 3 886.00 | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 625.00 | 15 403.00 | | 16 625.00 |
ST Autres comptes | 156 994.00 | 131 687.00 | | 156 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 295.00 | 35 729.00 | | 43 295.00 |
YT Sous‐traitance | 21 036.00 | 13 398.00 | | 21 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202 530.00 | 48 302.00 | | 202 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 065.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 4 951.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 091.00 | 119 184.00 | | 172 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 128.00 | 33 214.00 | | 63 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 480.00 | 244 519.00 | | 440 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |