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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 382.00 | | 440 382.00 | 440 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 1 478.00 | 2 988.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 291.00 | 43 306.00 | 128 985.00 | 172 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 898.00 | 44 784.00 | 598 114.00 | 642 898.00 |
BT Marchandises | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 974.00 | | 366 974.00 | 366 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 872.00 | 44 784.00 | 965 088.00 | 1 009 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 677.00 | 400 596.00 | | 561 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 895.00 | 161 081.00 | | 123 895.00 |
DL TOTAL (I) | 696 571.00 | 572 677.00 | | 696 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 606.00 | 156 613.00 | | 117 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | 41 233.00 | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 966.00 | 117 361.00 | | 81 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | 56 370.00 | | 44 860.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 8 198.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 517.00 | 379 775.00 | | 268 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 088.00 | 952 451.00 | | 965 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 017.00 | 262 275.00 | | 181 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 483.00 | | 85 524.00 | 637 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 109.00 | 642 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 109.00 | 176 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 966.00 | | 84 900.00 | 171 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 135.00 | | 624.00 | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 363.00 | 33 148.00 | 54 727.00 | 66 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 363.00 | 33 148.00 | 54 727.00 | 66 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 500.00 | 30 000.00 | 87 500.00 | 117 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 517.00 | 181 017.00 | 87 500.00 | 268 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 4 955.00 | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | 9 841.00 | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 32 823.00 | 47 298.00 | | 32 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 077.00 | 110 823.00 | | 116 077.00 |
YT Sous‐traitance | 36 040.00 | 41 059.00 | | 36 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 2 861.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 661.00 | 7 816.00 | | 8 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 952.00 | 253 560.00 | | 336 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 512.00 | 50 858.00 | | 41 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 845.00 | 209 020.00 | | 193 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |