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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 4 055.00 | 3 440.00 | 7 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 497.00 | 4 055.00 | 158 441.00 | 162 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CF Disponibilités | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 665.00 | | 417 665.00 | 417 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 163.00 | 4 055.00 | 576 107.00 | 580 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 320.00 | -178 331.00 | | -184 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426.00 | -5 988.00 | | -15 426.00 |
DL TOTAL (I) | -99 747.00 | -84 320.00 | | -99 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 850 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 961.00 | 102 224.00 | | 162 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 687.00 | 418 817.00 | | 492 687.00 |
EA Autres dettes | 12 324.00 | 11 133.00 | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 854.00 | 1 382 175.00 | | 675 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 107.00 | 1 297 855.00 | | 576 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 854.00 | 532 175.00 | | 675 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 508.00 | | 3 129 508.00 | 3 129 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 508.00 | | 3 129 508.00 | 3 129 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 142 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 821.00 | 5 066.00 | | 16 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 787.00 | 60 007.00 | | 62 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 738.00 | 3 005 788.00 | | 3 151 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 165.00 | 3 011 776.00 | | 3 167 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 426.00 | -5 988.00 | | -15 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844.00 | | 155 130.00 | 8 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 162 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 7 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | | 130.00 | 8 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 1 798.00 | 702.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 798.00 | 702.00 | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 878.00 | 347 878.00 | 155 000.00 | 502 878.00 |
VW T.V.A. | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 854.00 | 675 854.00 | | 675 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 627.00 | 41 418.00 | | 29 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 042.00 | 16 781.00 | | 16 042.00 |
ST Autres comptes | 16 952.00 | 9 932.00 | | 16 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 953.00 | 47 306.00 | | 60 953.00 |
YT Sous‐traitance | 56 847.00 | 28 866.00 | | 56 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 074.00 | 437 155.00 | | 383 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 923.00 | 36 888.00 | | 38 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 551.00 | 78 307.00 | | 68 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 052.00 | 601 088.00 | | 638 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 895.00 | 141 079.00 | | 143 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 870.00 | 540 041.00 | | 533 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |