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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 342.00 | 30 275.00 | 9 068.00 | 39 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 174.00 | 30 275.00 | 931 900.00 | 962 174.00 |
BT Marchandises | 92 008.00 | 4 397.00 | 87 611.00 | 92 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CF Disponibilités | 257 909.00 | | 257 909.00 | 257 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 798.00 | 4 397.00 | 433 401.00 | 437 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 972.00 | 34 672.00 | 1 365 300.00 | 1 399 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 915.00 | 376 236.00 | | 488 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 227.00 | 112 679.00 | | 107 227.00 |
DL TOTAL (I) | 640 142.00 | 532 915.00 | | 640 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 641.00 | 519 515.00 | | 432 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 643.00 | 165 319.00 | | 167 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 64 049.00 | | 87 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 015.00 | 29 810.00 | | 37 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 158.00 | 778 693.00 | | 725 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 300.00 | 1 311 608.00 | | 1 365 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 174.00 | | 1 000.00 | 961 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 1 000.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | 2 359.00 | | 27 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 2 359.00 | | 27 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 001.00 | 4 397.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | 4 397.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001.00 | 4 397.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 397.00 | 4 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 641.00 | 84 377.00 | 348 264.00 | 432 641.00 |
VI Groupe et associés | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 158.00 | 376 895.00 | 348 264.00 | 725 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |