| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 13 102.00 | 4 052.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 10 352.00 | 504.00 | 10 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 409.00 | 23 454.00 | 4 955.00 | 28 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BN En cours de production de biens | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 688.00 | 23 454.00 | 55 234.00 | 78 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 479.00 | 7 117.00 | | 8 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | 1 362.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 14 950.00 | 10 679.00 | | 14 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | 4 533.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 12 132.00 | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 519.00 | 5 362.00 | | 25 519.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 285.00 | 27 993.00 | | 40 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 234.00 | 38 672.00 | | 55 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 285.00 | 27 993.00 | | 40 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
FM Production stockée | | | -996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 123.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 123.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 267.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 267.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -144.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 64.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 563.00 | 121 502.00 | | 146 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 293.00 | 120 140.00 | | 142 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270.00 | 1 362.00 | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 5 469.00 | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 5 469.00 | | 17 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |