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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 739.00 | 611.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 527.00 | 289 144.00 | 92 383.00 | 381 527.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 892.00 | 289 883.00 | 403 009.00 | 692 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
072 Créances – Autres | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
084 Disponibilités | 261 014.00 | | 261 014.00 | 261 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 822.00 | | 279 822.00 | 279 822.00 |
110 Total général Actif | 972 714.00 | 289 883.00 | 682 831.00 | 972 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 916.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 090.00 | | | 683 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |