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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 790.00 | 21 732.00 | 6 058.00 | 27 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 113.00 | 667.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 381.00 | 35 469.00 | 3 912.00 | 39 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 553.00 | 36 633.00 | 40 920.00 | 77 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 009.00 | 116 947.00 | 72 062.00 | 189 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 166.00 | | 274 166.00 | 274 166.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CF Disponibilités | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 592.00 | | 516 592.00 | 516 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 601.00 | 116 947.00 | 588 654.00 | 705 601.00 |
CU Autres participations | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 32 076.00 | 11 717.00 | | 32 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467.00 | 20 359.00 | | 25 467.00 |
DL TOTAL (I) | 113 698.00 | 88 231.00 | | 113 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 054.00 | 236 128.00 | | 162 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 1 363.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 004.00 | 172 679.00 | | 152 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 207 145.00 | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | 31 133.00 | 48 828.00 | | 31 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 346.00 | 43 300.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 956.00 | 709 444.00 | | 474 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 654.00 | 797 674.00 | | 588 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 851.00 | 616 136.00 | | 425 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 100.00 | 97 250.00 | | 70 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 100.00 | | 8 909.00 | 244 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 189 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 116 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 125.00 | | 2 809.00 | 178 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 6 100.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 672.00 | 22 816.00 | 11 541.00 | 105 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 174.00 | 5 558.00 | | 36 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 945.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | 16 313.00 | 11 541.00 | 67 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 274 166.00 | 274 166.00 | | 274 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 500.00 | 42 396.00 | 49 104.00 | 91 500.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 097.00 | 335 097.00 | | 335 097.00 |
VW T.V.A. | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 955.00 | 425 851.00 | 49 104.00 | 474 955.00 |