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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 1 791.00 | 332.00 | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 4 274.00 | 6 422.00 | 10 696.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 820.00 | 6 065.00 | 6 755.00 | 12 820.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
110 Total général Actif | 54 041.00 | 6 065.00 | 47 976.00 | 54 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 292.00 | 14 684.00 | | 16 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 915.00 | 193 913.00 | | 192 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 369.00 | 1 599.00 | | 2 369.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 1 350.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 841.00 | 211 546.00 | | 211 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 791.00 | 12 433.00 | | 8 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -133.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 682.00 | 1 524.00 | | 3 682.00 |
242 Autres charges externes. | 42 968.00 | 47 821.00 | | 42 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 2 068.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 697.00 | 85 528.00 | | 96 697.00 |
252 Charges sociales | 28 304.00 | 28 889.00 | | 28 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | 2 805.00 | | 3 040.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 115.00 | 180 945.00 | | 184 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 726.00 | 30 601.00 | | 27 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 8 535.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 3 452.00 | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 998.00 | 18 595.00 | | 22 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 298.00 | | | 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 637.00 | | | 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -637.00 | | | -637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |