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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
CF Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 039.00 | | 1 974 039.00 | 1 974 039.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 598 540.00 | 515 105.00 | | 598 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 909.00 | 133 435.00 | | 133 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 849.00 | 1 565 940.00 | | 1 649 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 435.00 | 407 234.00 | | 283 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 636.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 189.00 | 469 902.00 | | 324 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 039.00 | 2 035 842.00 | | 1 974 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 884.00 | 186 466.00 | | 165 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 825.00 | -2 008.00 | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 510.00 | 141 161.00 | | 140 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601.00 | 7 726.00 | | 6 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 909.00 | 133 435.00 | | 133 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 435.00 | 125 130.00 | 158 306.00 | 283 435.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 189.00 | 165 884.00 | 158 306.00 | 324 189.00 |