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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 815.00 | 255.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 30 812.00 | 45 455.00 | 76 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 336.00 | 31 627.00 | 45 710.00 | 77 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 939.00 | 31 627.00 | 153 313.00 | 184 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 976.00 | 13 551.00 | | 21 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | 8 425.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 64 714.00 | 62 526.00 | | 64 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | 18 692.00 | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 220.00 | 82 928.00 | | 76 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 4 128.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 598.00 | 105 748.00 | | 88 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 313.00 | 168 274.00 | | 153 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 598.00 | 99 477.00 | | 88 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -35.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 1 854.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371.00 | 101 166.00 | | 127 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 183.00 | 92 741.00 | | 125 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | 8 425.00 | | 2 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 755.00 | | 2 582.00 | 74 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 755.00 | | 2 582.00 | 74 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162.00 | 11 464.00 | | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 11 464.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 2 527.00 | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | 2 795.00 | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 16 760.00 | 19 888.00 | | 16 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 9 200.00 | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 81 395.00 | 44 628.00 | | 81 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | 2 527.00 | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 798.00 | 18 940.00 | | 27 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 745.00 | 13 140.00 | | 16 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 964.00 | 76 511.00 | | 109 964.00 |