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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 715.00 | | 1 238 715.00 | 1 238 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 973.00 | 37 378.00 | 48 594.00 | 85 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 146.00 | 37 378.00 | 1 304 767.00 | 1 342 146.00 |
BT Marchandises | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 380.00 | | 152 380.00 | 152 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 526.00 | 37 378.00 | 1 457 148.00 | 1 494 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 13 309.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | 71 687.00 | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 353 957.00 | 284 996.00 | | 353 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 856.00 | 1 039 799.00 | | 922 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047.00 | 12 788.00 | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 84 423.00 | | 115 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 052.00 | 69 768.00 | | 52 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 191.00 | 1 206 778.00 | | 1 103 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 148.00 | 1 491 774.00 | | 1 457 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 700.00 | | 1 625.00 | 1 319 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 715.00 | | | 1 218 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | 1 625.00 | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 10 244.00 | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 134.00 | 10 244.00 | | 27 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 856.00 | 922 856.00 | | 922 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 899.00 | | | 228 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 069.00 | | | 342 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 191.00 | 1 103 191.00 | | 1 103 191.00 |