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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 262.00 | 336.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 598.00 | 262.00 | 115 336.00 | 115 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 241 150.00 | | 241 150.00 | 241 150.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 220.00 | | 411 220.00 | 411 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 818.00 | 262.00 | 526 555.00 | 526 818.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 517.00 | 103 689.00 | | 120 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 633.00 | 16 828.00 | | 50 633.00 |
DL TOTAL (I) | 176 650.00 | 126 017.00 | | 176 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 089.00 | 259 640.00 | | 324 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 495.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 334.00 | 15 712.00 | | 23 334.00 |
EA Autres dettes | | 20 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 906.00 | 296 352.00 | | 349 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 555.00 | 422 369.00 | | 526 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 906.00 | 296 352.00 | | 349 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 089.00 | | | 324 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 56.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 56.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -56.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 757.00 | 164 584.00 | | 202 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 125.00 | 147 757.00 | | 152 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 633.00 | 16 828.00 | | 50 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 199.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 199.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 913.00 | 221 913.00 | | 221 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 150.00 | 241 150.00 | | 241 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 200.00 | 406 200.00 | | 406 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 906.00 | 349 906.00 | | 349 906.00 |