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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 644.00 | 14 849.00 | 30 795.00 | 45 644.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 328.00 | 14 849.00 | 73 479.00 | 88 328.00 |
060 Stock marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
088 Caisse | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
110 Total général Actif | 135 999.00 | 14 849.00 | 121 150.00 | 135 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 842.00 | 268 256.00 | | 181 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 684.00 | 3 182.00 | | 2 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 526.00 | 272 438.00 | | 184 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 038.00 | 114 080.00 | | 78 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 647.00 | -5 209.00 | | -1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 29 348.00 | 53 770.00 | | 29 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 2 094.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 110.00 | 52 939.00 | | 35 110.00 |
252 Charges sociales | 11 810.00 | 14 360.00 | | 11 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 8 210.00 | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 688.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 259.00 | 240 934.00 | | 162 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 267.00 | 31 504.00 | | 22 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 2 524.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 332.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 053.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 119.00 | 29 701.00 | | 23 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |