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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 6 383.00 | 23 617.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 548.00 | 17 311.00 | 35 237.00 | 52 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 107.00 | 103 513.00 | 712 594.00 | 816 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 200.00 | 127 207.00 | 1 257 993.00 | 1 385 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 723.00 | 127 207.00 | 1 360 516.00 | 1 487 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 232.00 | | | -222 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 041.00 | -222 232.00 | | -118 041.00 |
DL TOTAL (I) | -335 273.00 | -217 232.00 | | -335 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 484.00 | 1 272 526.00 | | 1 081 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 740.00 | 201 000.00 | | 174 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 463.00 | 104 165.00 | | 340 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 101.00 | 98 319.00 | | 99 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 789.00 | 1 676 010.00 | | 1 695 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 516.00 | 1 458 778.00 | | 1 360 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 806.00 | 500 311.00 | | 807 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 831.00 | | 1 459 831.00 | 1 459 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 831.00 | | 1 459 831.00 | 1 459 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 311.00 | |
GE Autres charges | | | 78 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 10 555.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 10 555.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | -10 555.00 | | 3 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 840.00 | 1 058 946.00 | | 1 484 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 881.00 | 1 281 178.00 | | 1 602 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 041.00 | -222 232.00 | | -118 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 236.00 | 31 402.00 | | 46 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 906.00 | | 9 295.00 | 1 375 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 361.00 | | 9 295.00 | 859 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 564.00 | 21 519.00 | 8 045.00 | 29 564.00 |