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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 272 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 754 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 027 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 403 331.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 592.00 | | | -234 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 143.00 | -234 592.00 | | 38 143.00 |
DL TOTAL (I) | -195 449.00 | -233 592.00 | | -195 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 034.00 | 293 753.00 | | 277 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 908.00 | 919 233.00 | | 1 083 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | 2 264.00 | | 21 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | | 163 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 780.00 | 1 379 158.00 | | 1 598 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 331.00 | 1 145 566.00 | | 1 403 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 500.00 | | 19 073.00 | 1 072 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 137.00 | 754 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 137.00 | 1 027 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 19 073.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 908.00 | 178 908.00 | | 178 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754 936.00 | | 754 936.00 | 754 936.00 |
UX Autres créances clients | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 034.00 | 18 089.00 | 74 381.00 | 277 034.00 |
VI Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 596.00 | 282 660.00 | 754 936.00 | 1 037 596.00 |
VW T.V.A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 780.00 | 1 339 835.00 | 74 381.00 | 1 598 780.00 |