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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 285.00 | 1 143.00 | 1 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 190.00 | 285.00 | 247 905.00 | 248 190.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CF Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 115.00 | 285.00 | 303 830.00 | 304 115.00 |
CU Autres participations | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 608.00 | -840.00 | | -9 608.00 |
DK Provisions réglementées | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 32 992.00 | 39 260.00 | | 32 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 840.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 838.00 | 840.00 | | 270 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 830.00 | 40 100.00 | | 303 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 608.00 | 840.00 | | 9 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 608.00 | -840.00 | | -9 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VC Groupe et associés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 500.00 | 26 833.00 | 110 013.00 | 193 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 838.00 | 104 170.00 | 110 013.00 | 270 838.00 |