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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 330.00 | 14 304.00 | 57 026.00 | 71 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 20.00 | 563.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | 545.00 | 19 215.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 749.00 | 14 869.00 | 2 056 879.00 | 2 071 749.00 |
BT Marchandises | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 208.00 | | 468 208.00 | 468 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 956.00 | 14 869.00 | 2 525 087.00 | 2 539 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DL TOTAL (I) | 283 284.00 | | | 283 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 768.00 | | | 1 934 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 803.00 | | | 2 241 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 087.00 | | | 2 525 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 633.00 | | | 478 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 071 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 688.00 | 171 518.00 | 1 403 450.00 | 1 934 688.00 |
VI Groupe et associés | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 350.00 | | | 2 105 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 662.00 | | | 170 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 803.00 | 478 633.00 | 1 403 450.00 | 2 241 803.00 |