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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 372 912.00 | | 372 912.00 | 372 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 108.00 | 130 050.00 | 40 058.00 | 170 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 141.00 | 132 970.00 | 1 136 171.00 | 1 269 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 785.00 | 70 786.00 | 497 999.00 | 568 785.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CF Disponibilités | 557 836.00 | | 557 836.00 | 557 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 397.00 | 70 786.00 | 1 126 611.00 | 1 197 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 538.00 | 203 755.00 | 2 262 782.00 | 2 466 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 325.00 | | 715 325.00 | 715 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 411 726.00 | 297 621.00 | | 411 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 263.00 | 414 104.00 | | 476 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 625.00 | 1 268 366.00 | | 1 444 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 354.00 | 198 057.00 | | 201 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 106.00 | 338 504.00 | | 398 106.00 |
EA Autres dettes | 111 278.00 | 110 973.00 | | 111 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 416.00 | 102 618.00 | | 107 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 154.00 | 755 471.00 | | 818 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 782.00 | 2 023 836.00 | | 2 262 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 154.00 | 755 471.00 | | 818 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 171.00 | 970.00 | | 1 268 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 832.00 | | | 375 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 138.00 | 970.00 | | 169 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 200.00 | | | 723 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 894.00 | 17 076.00 | | 115 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 974.00 | 17 076.00 | | 112 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 852.00 | 184 852.00 | | 184 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
UX Autres créances clients | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
VW T.V.A. | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 154.00 | 818 154.00 | | 818 154.00 |