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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 790.00 | 526 323.00 | 26 467.00 | 552 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 066.00 | 856 599.00 | 436 467.00 | 1 293 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 670 769.00 | | 670 769.00 | 670 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 297.00 | | 781 297.00 | 781 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 363.00 | 856 599.00 | 1 217 764.00 | 2 074 363.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DG Autres réserves | 599 587.00 | 409 595.00 | | 599 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 106.00 | 349 998.00 | | 264 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 119.00 | 1 072 020.00 | | 1 176 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 6 102.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | 12 837.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 645.00 | 45 366.00 | | 41 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 764.00 | 1 117 386.00 | | 1 217 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 645.00 | 45 366.00 | | 41 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 960.00 | | 191 960.00 | 191 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 960.00 | | 191 960.00 | 191 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 714.00 | 36 866.00 | | 36 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 189.00 | 443 156.00 | | 353 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 083.00 | 93 158.00 | | 89 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 106.00 | 349 998.00 | | 264 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 066.00 | | | 1 293 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 066.00 | | | 883 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 426.00 | 11 173.00 | | 845 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 426.00 | 11 173.00 | | 845 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |