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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
BT Marchandises | 209 814.00 | 202 814.00 | 7 000.00 | 209 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BZ Autres créances | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CF Disponibilités | 578 420.00 | | 578 420.00 | 578 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 895.00 | 202 814.00 | 719 081.00 | 921 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 908.00 | 202 814.00 | 772 093.00 | 974 908.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 453 724.00 | 977 931.00 | | 453 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 553.00 | -24 207.00 | | -10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 619 170.00 | 6 629 724.00 | | 619 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | 162 558.00 | | 145 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 923.00 | 169 926.00 | | 152 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 093.00 | 6 810 818.00 | | 772 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 923.00 | 169 926.00 | | 152 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 560.00 | 11 169.00 | | 68 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -11 169.00 | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 485.00 | 268 979.00 | | 88 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 038.00 | 293 187.00 | | 99 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 553.00 | -24 207.00 | | -10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 766.00 | | 372.00 | 52 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 53 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 53 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 766.00 | | 372.00 | 52 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 983.00 | | 11 169.00 | 213 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | 145 459.00 | | 145 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 917.00 | 133 661.00 | 4 256.00 | 137 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |