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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 203.00 | 131 270.00 | 31 933.00 | 163 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 071.00 | 207 300.00 | 193 771.00 | 401 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 075.00 | 359 611.00 | 325 464.00 | 685 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BN En cours de production de biens | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 016.00 | 45 357.00 | 641 659.00 | 687 016.00 |
BZ Autres créances | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 510 508.00 | | 510 508.00 | 510 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 457.00 | 45 357.00 | 1 410 099.00 | 1 455 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 532.00 | 404 968.00 | 1 735 563.00 | 2 140 532.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 757.00 | 564 605.00 | | 631 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 480.00 | 87 152.00 | | 86 480.00 |
DL TOTAL (I) | 807 521.00 | 741 041.00 | | 807 521.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 611.00 | 6 430.00 | | 89 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 331.00 | 11 413.00 | | 33 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 441.00 | 221 960.00 | | 251 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 018.00 | 293 138.00 | | 307 018.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | 17 653.00 | | 13 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 430.00 | 50 050.00 | | 223 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 043.00 | 600 645.00 | | 918 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 563.00 | 1 351 685.00 | | 1 735 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 889.00 | 599 799.00 | | 837 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 744.00 | | 148 434.00 | 545 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103.00 | 685 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 564 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 972.00 | | 148 406.00 | 424 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 507.00 | | 28.00 | 23 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 698.00 | 34 981.00 | 9 069.00 | 333 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 658.00 | 34 981.00 | 9 069.00 | 312 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 865.00 | 29 935.00 | 35 442.00 | 50 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 865.00 | 29 935.00 | 35 442.00 | 50 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 865.00 | 29 935.00 | 35 442.00 | 60 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 935.00 | 35 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 441.00 | 251 441.00 | | 251 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 430.00 | 223 430.00 | | 223 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
UX Autres créances clients | 633 121.00 | 633 121.00 | | 633 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VB T. V. A. | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 8 774.00 | 65 974.00 | 81 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 361.00 | 807 913.00 | 16 448.00 | 824 361.00 |
VW T.V.A. | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 712.00 | 804 558.00 | 65 974.00 | 877 712.00 |