| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172 714.00 | 2 121 707.00 | 51 007.00 | 2 172 714.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 146 227.00 | 1 369 319.00 | 776 909.00 | 2 146 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675 166.00 | 2 227 372.00 | 447 794.00 | 2 675 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 556.00 | 1 044 946.00 | 1 298 609.00 | 2 343 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 716 382.00 | 6 770 283.00 | 15 946 100.00 | 22 716 382.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 112.00 | 132 627.00 | 4 811 485.00 | 4 944 112.00 |
BZ Autres créances | 999 377.00 | | 999 377.00 | 999 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
CF Disponibilités | 1 272 554.00 | | 1 272 554.00 | 1 272 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 598.00 | 132 627.00 | 7 326 971.00 | 7 459 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 175 980.00 | 6 902 910.00 | 23 273 071.00 | 30 175 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
CU Autres participations | 12 816 759.00 | 6 939.00 | 12 809 820.00 | 12 816 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 4 838 482.00 | 4 408 508.00 | | 4 838 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 536.00 | 429 974.00 | | 295 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470 432.00 | 5 174 896.00 | | 5 470 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 465 162.00 | 77 740.00 | | 12 465 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 556.00 | 1 350 575.00 | | 1 775 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 312.00 | 2 380 370.00 | | 2 654 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 608.00 | 159 945.00 | | 907 608.00 |
EA Autres dettes | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 802 639.00 | 3 970 856.00 | | 17 802 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 273 071.00 | 9 157 251.00 | | 23 273 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 477.00 | 3 970 856.00 | | 5 337 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 007 826.00 | | 14 007 826.00 | 14 007 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 007 826.00 | | 14 007 826.00 | 14 007 826.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 656 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 075 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 671.00 | 225 630.00 | | 299 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 865.00 | 6 370.00 | | 7 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 531.00 | 18 767.00 | | 87 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 668.00 | 18 767.00 | | 106 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 948.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 492.00 | 2 895.00 | | 86 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 690.00 | 4 843.00 | | 86 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 978.00 | 13 924.00 | | 19 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 826.00 | 62 202.00 | | 132 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 626 016.00 | 13 082 720.00 | | 14 626 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330 480.00 | 12 652 746.00 | | 14 330 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 536.00 | 429 974.00 | | 295 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 258 775.00 | | 13 966 955.00 | 9 258 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 348.00 | 22 716 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 348.00 | 7 414 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 040.00 | | 69 674.00 | 2 403 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419 998.00 | | 1 504 299.00 | 6 419 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 737.00 | | 12 392 983.00 | 435 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 534.00 | 552 905.00 | 90 095.00 | 6 300 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043 400.00 | 78 307.00 | | 2 043 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 135.00 | 474 598.00 | 90 095.00 | 4 257 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 952.00 | 132 627.00 | 33 952.00 | 33 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 891.00 | 132 627.00 | 33 952.00 | 40 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 391.00 | 132 627.00 | 45 452.00 | 52 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 556.00 | 1 775 556.00 | | 1 775 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 966.00 | 709 966.00 | | 709 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 849.00 | 714 849.00 | | 714 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 496.00 | 249 496.00 | | 249 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 608.00 | 907 608.00 | | 907 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 903 370.00 | 4 903 370.00 | | 4 903 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VB T. V. A. | 367 613.00 | 367 613.00 | | 367 613.00 |
VC Groupe et associés | 399 483.00 | 399 483.00 | | 399 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 465 162.00 | | 12 465 162.00 | 12 465 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 143.00 | 6 079 143.00 | | 6 079 143.00 |
VW T.V.A. | 894 375.00 | 894 375.00 | | 894 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 802 639.00 | 5 337 477.00 | 12 465 162.00 | 17 802 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
ST Autres comptes | 1 215 206.00 | | | 1 215 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
YT Sous‐traitance | 5 078 790.00 | | | 5 078 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 729 257.00 | | | 2 729 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454 258.00 | | | 1 454 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 546 259.00 | | | 6 546 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |